铁道、邮电、电力、民航等部、局的生产、营运业务，所占用的流动资金，按企业所在地银行的要求，先由开户银行和企业将数字核对清>，经开户银行签注意见后，上报负责交接的企业主管单位和交接银行。铁道企业，以铁路管理局作为交接单位；邮电部的邮电企业，以省、市、区
的邮电管理局作为交接单位；电力企业，以省、市、区的电业局和大电网作为交接单位；民航，以管理局作为交接单位，均与所在地省、市、区分行办理交接。
三、人民银行、农业银行、中国银行的互相代理业务部分，如何进行交接？
人民银行、农业银行、中国银行的互相代理业务，应由代理行负责办理交接。由当地开户银行、财政、企业主管部门和企业办理交由银行统一管理的手续。交接后由代理行汇总（附原始交接表），送交有关的委托行。
四、如何划分国家投资和地方、部门、企业自筹资金的界限？
应以资金来源>道划分。国家投资中包括利用外资的国家统借统还部分。地方财政及企业自筹资金，国内贷款，地方、部门、企业利用外资，均属自筹资金。
五、关于国拨流动资金的调剂问题。
１．按国发（１９８３）１００号文件规定，工业生产企业，国拨流动资金占流动资金来源总额的比例低于２０％或高于８０％的要进行调剂，实际执行调不动怎么办？
为了解决企业间国拨流动资金的不平衡状况，在不变动多数企业的情况下，国发（１９８３）１００号文件规定了调剂的范围。各部门、各地区可根据实际情况，逐年进行调剂，能调多少调多少。
２．银行统一管理流动资金后，对国拨流动资金如何收取占用费？
对国营企业的国拨流动资金，实行有偿占用，收取占用费，这是原则规定。具体实行还要待总行和财政部共同研究决定后，才能开始征收。
六、其他问题
１．国拨流动资金交接以后，银行是否建帐？
国拨流动资金是国家所有、企业使用、银行管理。我们所说的国拨流动资金的交接，实质上是管理权的交接，所以，总行对国拨流动资金不准备建帐。各省、市、自治区分行对国拨流动资金交接后，根据情况可建立卡片帐、登记簿等。
|
法律法规目录
地区法律查询
